Облигация АйДи Коллект 001P-02

Биржевая облигацияRU000A109T74

Биржевая облигация АйДи Коллект 001P-02 последняя цена сделки 100% от номинала. Текущий номинал равен 1000 RUB. Облигация будет полностью погашена по номиналу к 02.10.2027, дней до погашения 339.

Онлайн данные

Доходность последней сделки

19,41 %

Z-Спред по цене последней сделки

4,79

Ключевые параметры

Дата погашения

02.10.2027

Дата оферты

—

Тип купона

Ключевая ставка

Периодичность выплаты купона

Ставка купона

19 %

Обзор облигации

Итоги торгов

Параметры и тип

График выплаты купонов

Объемы торгов

Сегменты торгов

Ценовая информация

Основные параметры

ISIN код

RU000A109T74

Дата начала торгов

17.10.2024

Дата погашения

02.10.2027

Дата выплаты купона

06.11.2026

Объем выпуска

300 000

Номинальная стоимость

496

Валюта номинала

RUB

Сумма купона, в валюте номинала

7,75

Дата расчетов сделки

28.10.2026

Номинальная стоимость на дату расчетов

496

НКД на дату расчетов, в валюте расчетов

5,42

Цена последней сделки пред. дня, % к номиналу

100

Доходность по оценке пред. дня

20,46%

Дополнительные параметры

Уровень листинга

Количество ценных бумаг в обращении

300 000

Дней до погашения

339

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Нет

Амортизируемая

Да

Структурная

Нет

Субординированная

Нет

Дата колл-опциона

Вид облигации

Облигация с плавающим купоном

Подвид облигации

До погашения

Регистрационные данные

Наименование ценной бумаги

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02

Полное наименование

АйДи Коллект 001P-02

Краткое наименование

АйДиКол1Р2

Номер государственной регистрации

4B02-02-00597-R-001P

Дата государственной регистрации ценной бумаги

09.10.2024

Вид/категория ценной бумаги

Биржевая облигация

Подробнее об эмитенте

Данные об эмитенте

Наименование

ООО ПКО "АйДи Коллект"

ИНН

7730233723

Сайт компании

Перейти

Эмиссионные документы

Посмотреть

Корпоративные действия

Перейти

Кредитный рейтинг эмитента

Название КРА

Рейтинг

Прогноз

Пресс-релиз

Эксперт РА

ruBBB-

31.07.2026

Стабильный

Перейти

Эксперт РА

Рейтинг

ruBBB-

Дата рейтинга

31.07.2026

Прогноз

Стабильный

Пресс-релиз

Перейти

Данные предоставлены

www.raexpert.ru

Финансовые показатели

Показатель

EBITDA

Выручка

Совокупные активы

Совокупный капитал

ROA

2025

6 678 809 тыс. руб.

8 462 868 тыс. руб.

28 893 357 тыс. руб.

6 407 891 тыс. руб.

8,030351%

EBITDA

2025

6 678 809 тыс. руб.

Выручка

2025

8 462 868 тыс. руб.

Совокупные активы

2025

28 893 357 тыс. руб.

Совокупный капитал

2025

6 407 891 тыс. руб.

ROA

2025

8,030351%

Развернуть

Источниками данных о компаниях являются Проспект ценных бумаг, отчет эмитента и отчетность МСФО. Приведенные показатели рассчитаны компаниями самостоятельно и раскрыты в указанных документах.

Данные предоставляются со стороны ЦКИ с задержкой до 24 часов (без учета выходных и праздничных дней).

Вся информация о ценных бумагах и эмитентах доступна в продуктах ЦКИ

Получить доступ